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祁连山、海螺水泥谁才是最具价值投资?

【摘要】 泉源:雪球App,作者: 莲池聊股a,(https://xueqiu.com/5421020442/150980990) 我们不妨先说说,2020年一季度11万亿元社会融资,都去......

泉源:雪球App,作者: 莲池聊股a,(https://xueqiu.com/5421020442/150980990)

我们不妨先说说,2020年一季度11万亿元社会融资,都去了那里:通过数据,从资金流向来看,1万亿元贷款用于基础设施建设,1.08万亿元用于地方建设收费公路、其他基建以及社会事业和其他公益项目;城投的就不说!

此外,基建发力,仅9个省份,总投资规模就跨越24万亿,24万亿,有大基建固然更主要是新基建,但这一点就是告诉人人一个事实,基建确实是刺激经济的一个必不可少的部门。

此外,基建复工加速,叠加4-5月最先房地产复工加速,海内水泥市场已进入上半年的旺季,各地基建项目陆续复工,下游显示优越,需求强劲。主要由于短时间内工程集中开工、需求集中增添所致,尤其是基础灌浆要用大量水泥。

在需求推动下,水泥价钱连续走高。数据显示,天下水泥价钱指数在履历了年后的一起下跌之后,已经最先企稳回升。冀东水泥宣布每吨上调50元!祁连山水泥宣布每吨上调30元!海螺水泥宣布每吨上调30元!

在水泥涨价的动员下,水泥板块一起上扬,上峰水泥和祁连山股价纷纷突破历史高点,海螺水泥作为行业老大也不甘示弱,股价靠近历史高点,市值更是突破3000亿元!

高位水泥还能投资吗?

高位水泥还能投资吗?尤其是“泥中茅台”的海螺水泥是否另有投资价值?

那我们得看看水泥价钱大涨能连续多久?

一季度GDP增速-6.8%,二季度GDP增速预期不跨越3%,若是整年要守住5%的经济增速的话,2019年GDP总体量99万亿,那么2020年GDP总量要增进5万亿左右。在出口和消费下滑下,基建投资增速最少要保住10%以上,才有可能让快速下滑的经济止跌。

在这里讲个机遇

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需求方面,整年基建增量或高达3万亿,从历久来看,经由前几年供应侧改造,水泥产能相对稳固,行业集约化水平高,成本低,利润增进空间大。

以是,预期整年水泥需求增进5%是没有问题,而且可能更高,而对于行业龙头的来说,营收会远超行业平均增速,由于有规模下的成本优势,又有产能优势,以是相对来说,未来东哥依然看好水泥板块,尤其是龙头。

龙头海螺水泥:水泥界绝对的扛把子,市场份额天下第一,北上资金十大重仓公司之一,位列A股总市值第20位,集权重股、绩优股、白马股、蓝筹股于一身。作为行业龙头,拥有最低的成本和最大的产能,四年间股价翻了六倍,但当前PE近16倍,盈利能力极佳,护城河已经形成。北向资金虽然有所减持,然则基金增持,股价依然坚挺。

上峰水泥:水泥里最会炒股的,炒股里最会卖水泥的。上峰水泥,背靠上峰团体,实力强劲,净资产收益率位列A股前三,近两年股价涨幅甚至跨越海螺水泥。更是得到了社保基金和北上资金双向增持。

祁连山:虽然祁连山生产主要集中在甘肃,然则深耕甘青市场,在甘青藏区域具有绝对的优势,机构投资者多,盈利能力强,实力强劲。

冀东水泥:背靠京津区域,市场广漠,在华北和西北都有较高的市场占比,实力强劲。养老保险和社保基金选择新进冀东水泥。

但随着两会的邻近,市场对于水泥股的预期可能会有所降低,市场进入业绩验证阶段,这个时刻不建议追高,待回落或者预期更高了在介入。

除了水泥,我们看看老基建其他机遇,水泥下游需求拉动主要靠基建和地产。现在地产投资具有不确定性,但基建周全发力的信号明确。

联想到3月尾挖机泵车卖断货、螺纹库存陡峭下降,说明新增的基建项目已经开工,而这还只是序幕。在基建加码下,混凝土机械以及起重机等后周期机械也进入了景气周期。

$祁连山(SH600720)$$海螺水泥(SH600585)$

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